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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 930.00 | 145 867.00 | 14 063.00 | 159 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BF Prêts | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 329.00 | 521 667.00 | 499 662.00 | 1 021 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 224.00 | | 219 224.00 | 219 224.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 503.00 | 521 667.00 | 749 837.00 | 1 271 503.00 |
CU Autres participations | 750 007.00 | 375 800.00 | 374 207.00 | 750 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 862.00 | -1 192 587.00 | | -1 276 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 158.00 | -84 276.00 | | -106 158.00 |
DL TOTAL (I) | -383 020.00 | -276 862.00 | | -383 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 433.00 | 430 440.00 | | 388 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 625.00 | 355 371.00 | | 373 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 526.00 | 31 996.00 | | 17 526.00 |
EA Autres dettes | 353 187.00 | 216 862.00 | | 353 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 857.00 | 1 034 742.00 | | 1 132 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 837.00 | 757 880.00 | | 749 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 980.00 | 795 085.00 | | 940 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 587.00 | 96 045.00 | | 68 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 745.00 | 180 321.00 | | 174 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 158.00 | -84 276.00 | | -106 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 863.00 | | 4 521.00 | 1 035 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 104.00 | 861 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 054.00 | 1 021 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 159 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 930.00 | | 3 950.00 | 159 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 933.00 | | 571.00 | 875 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 648.00 | 3 169.00 | 3 950.00 | 146 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 648.00 | 3 169.00 | 3 950.00 | 146 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 877.00 | | 191 877.00 | 191 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 742.00 | 549 742.00 | | 549 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
UP Prêts | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 219 224.00 | 219 224.00 | | 219 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 335.00 | 243 943.00 | 111 392.00 | 355 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 857.00 | 940 980.00 | 191 877.00 | 1 132 857.00 |