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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 792.00 | 43 047.00 | 745.00 | 43 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 593.00 | 44 137.00 | 243 456.00 | 287 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 555.00 | 44 137.00 | 267 418.00 | 311 555.00 |
CU Autres participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 143.00 | 74 719.00 | | 93 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | 33 423.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 103 658.00 | 116 943.00 | | 103 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 11 136.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 7 866.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 344.00 | 91 533.00 | | 65 344.00 |
EA Autres dettes | 78 534.00 | 67 722.00 | | 78 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 759.00 | 178 258.00 | | 163 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 418.00 | 295 201.00 | | 267 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 241.00 | 334 334.00 | | 251 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 525.00 | 300 911.00 | | 249 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | 33 423.00 | | 1 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | 3 142.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 929.00 | 17 624.00 | 7 306.00 | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |