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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 090.00 | -1 090.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 42 669.00 | 41 969.00 | 700.00 | 42 669.00 |
040 Immobilisations financières | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 379.00 | 43 059.00 | 242 320.00 | 285 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
110 Total général Actif | 309 590.00 | 43 059.00 | 266 531.00 | 309 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 336.00 | 120 305.00 | | 150 336.00 |
230 Autres produits | 137 997.00 | 115 937.00 | | 137 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 333.00 | 236 241.00 | | 288 333.00 |
242 Autres charges externes. | 52 678.00 | 59 914.00 | | 52 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 513.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 217.00 | 121 169.00 | | 137 217.00 |
252 Charges sociales | 76 299.00 | 64 858.00 | | 76 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 676.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 655.00 | 249 143.00 | | 268 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 678.00 | -12 902.00 | | 19 678.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 382.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 986.00 | 1 716.00 | | 21 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |