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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 090.00 | -1 090.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 318 645.00 | 51 625.00 | 267 020.00 | 318 645.00 |
040 Immobilisations financières | 237 525.00 | | 237 525.00 | 237 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 575.00 | 52 715.00 | 509 860.00 | 562 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
110 Total général Actif | 592 322.00 | 52 715.00 | 539 607.00 | 592 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 628.00 | 150 336.00 | | 145 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 143 338.00 | 137 997.00 | | 143 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 966.00 | 288 333.00 | | 301 966.00 |
242 Autres charges externes. | 77 791.00 | 52 678.00 | | 77 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 1 787.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 121.00 | 137 217.00 | | 143 121.00 |
252 Charges sociales | 86 001.00 | 76 299.00 | | 86 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | 670.00 | | 9 656.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 4.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 605.00 | 268 655.00 | | 319 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 640.00 | 19 678.00 | | -17 640.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | 743.00 | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 634.00 | 21 986.00 | | -9 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 379.00 | | | 285 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 196.00 | | | 277 196.00 |