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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 606.00 | 86 548.00 | 7 058.00 | 93 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 209.00 | 104 090.00 | 7 118.00 | 111 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CF Disponibilités | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 740.00 | 104 090.00 | 126 650.00 | 230 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 757.00 | -123 025.00 | | -100 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | 22 268.00 | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | -73 572.00 | -99 757.00 | | -73 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 374.00 | 160 939.00 | | 115 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | 58 074.00 | | 43 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | 53 997.00 | | 40 740.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 3 397.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 222.00 | 276 409.00 | | 200 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 650.00 | 176 651.00 | | 126 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 222.00 | 276 409.00 | | 200 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 41 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 648.00 | 1 486 496.00 | | 1 465 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 463.00 | 1 464 228.00 | | 1 439 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | 22 268.00 | | 26 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 111 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 598.00 | 2 492.00 | | 101 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 712.00 | 2 492.00 | | 84 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 878.00 | 38 739.00 | 139.00 | 38 878.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |