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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 2 156.00 | 2 020.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 972.00 | 94 477.00 | 8 495.00 | 102 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 096.00 | 113 520.00 | 10 575.00 | 124 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 470.00 | 113 520.00 | 124 950.00 | 238 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 920.00 | -41 942.00 | | -15 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | 26 021.00 | | 16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700.00 | -14 920.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 68 373.00 | | 78 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 244.00 | 40 514.00 | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 250.00 | 139 361.00 | | 123 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950.00 | 124 440.00 | | 124 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 729.00 | | 1 806 729.00 | 1 806 729.00 |
FG Production vendue services | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 948.00 | | 1 819 948.00 | 1 819 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 50 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | | | -9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 605.00 | 1 448 091.00 | | 1 820 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 984.00 | 1 422 069.00 | | 1 803 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | 26 021.00 | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 124 096.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 886.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 149.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |