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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 781.00 | 2 327.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 871.00 | 89 149.00 | 7 722.00 | 96 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 926.00 | 106 816.00 | 10 109.00 | 116 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 427.00 | 106 816.00 | 120 610.00 | 227 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 572.00 | -100 757.00 | | -74 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 629.00 | 26 185.00 | | 32 629.00 |
DL TOTAL (I) | -40 942.00 | -73 572.00 | | -40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 610.00 | 115 374.00 | | 73 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 43 676.00 | | 46 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 546.00 | 40 740.00 | | 41 546.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 553.00 | 200 222.00 | | 161 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 610.00 | 126 650.00 | | 120 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 452.00 | | 1 594 452.00 | 1 594 452.00 |
FG Production vendue services | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 45 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 302.00 | 1 465 648.00 | | 1 602 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 672.00 | 1 439 463.00 | | 1 569 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 629.00 | 26 185.00 | | 32 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 209.00 | | 5 717.00 | 111 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | | 5 717.00 | 94 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 090.00 | 2 726.00 | | 104 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | 2 726.00 | | 87 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |