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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 3 332.00 | 16 083.00 | 19 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 415.00 | 3 332.00 | 16 083.00 | 19 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
084 Disponibilités | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
110 Total général Actif | 78 388.00 | 3 332.00 | 75 057.00 | 78 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 300 670.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
230 Autres produits | 3 429.00 | 2 274.00 | | 3 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 809.00 | 302 943.00 | | 7 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -214.00 | 154 555.00 | | -214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 72 146.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 218.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 011.00 | 46 387.00 | | 24 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 643.00 | | 1 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 052.00 | 19 953.00 | | 19 052.00 |
252 Charges sociales | 7 889.00 | 6 001.00 | | 7 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 3 186.00 | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 1 718.00 | 3.00 | | 1 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 956.00 | 305 091.00 | | 55 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 146.00 | -2 148.00 | | -48 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 139 450.00 | | |
294 Charges financières | 2 111.00 | 1 165.00 | | 2 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 27 470.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 369.00 | 108 668.00 | | -50 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 140.00 | | | 4 140.00 |