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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 12 016.00 | 5 484.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 500.00 | 12 016.00 | 5 484.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
084 Disponibilités | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
110 Total général Actif | 85 296.00 | 12 016.00 | 73 280.00 | 85 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 147.00 | 15 192.00 | | 33 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 448.00 | 18 622.00 | | 12 448.00 |
230 Autres produits | 20 095.00 | 1 671.00 | | 20 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 690.00 | 35 484.00 | | 65 690.00 |
242 Autres charges externes. | 21 129.00 | 15 701.00 | | 21 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 265.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 134.00 | 12 668.00 | | 18 134.00 |
252 Charges sociales | 2 560.00 | 2 809.00 | | 2 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | 5 433.00 | | 3 797.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 438.00 | 36 879.00 | | 46 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 252.00 | -1 394.00 | | 19 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 603.00 | -1 394.00 | | 25 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |