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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 6 394.00 | 20 773.00 | 27 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 167.00 | 6 394.00 | 20 773.00 | 27 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
084 Disponibilités | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
110 Total général Actif | 58 656.00 | 6 394.00 | 52 262.00 | 58 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 465.00 | 4 380.00 | | 40 465.00 |
230 Autres produits | 2 826.00 | 3 429.00 | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 290.00 | 7 809.00 | | 43 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -214.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 403.00 | 24 011.00 | | 34 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 818.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 010.00 | 19 052.00 | | 19 010.00 |
252 Charges sociales | 8 064.00 | 7 889.00 | | 8 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 977.00 | 1 683.00 | | 4 977.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 718.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 532.00 | 55 956.00 | | 67 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 242.00 | -48 146.00 | | -24 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
294 Charges financières | | 2 111.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 912.00 | -50 369.00 | | -22 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |