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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 880.00 | | 783 880.00 | 783 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BZ Autres créances | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CF Disponibilités | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 213.00 | | 224 213.00 | 224 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 093.00 | | 1 008 093.00 | 1 008 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
CU Autres participations | 768 964.00 | | 768 964.00 | 768 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
DG Autres réserves | 361 910.00 | 286 546.00 | | 361 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 128.00 | 75 363.00 | | 77 128.00 |
DL TOTAL (I) | 895 879.00 | 818 751.00 | | 895 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 726.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | 129 554.00 | | 109 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 214.00 | 133 343.00 | | 112 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 093.00 | 952 093.00 | | 1 008 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 214.00 | 133 343.00 | | 112 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 946.00 | | 749 946.00 | 749 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 946.00 | | 749 946.00 | 749 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | 4 087.00 | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 821.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 821.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 215.00 | -1 821.00 | | 18 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 066.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 654.00 | 772 064.00 | | 770 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 526.00 | 696 701.00 | | 693 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 128.00 | 75 363.00 | | 77 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 964.00 | | 15 044.00 | 768 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 783 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 783 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 964.00 | | 15 044.00 | 768 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
UP Prêts | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VW T.V.A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |