| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 951.00 | | 782 951.00 | 782 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 324.00 | | 453 324.00 | 453 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 275.00 | | 1 236 275.00 | 1 236 275.00 |
CU Autres participations | 768 964.00 | | 768 964.00 | 768 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 310.00 | | | 415 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DG Autres réserves | 454 728.00 | | | 454 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
DL TOTAL (I) | 985 790.00 | | | 985 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 663.00 | | | 242 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 275.00 | | | 1 236 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 680.00 | | 851 680.00 | 851 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 680.00 | | 851 680.00 | 851 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 843.00 | | | 853 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 622.00 | | | 779 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 445.00 | | 5 294.00 | 784 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | 782 950.00 | | 6 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 788.00 | 782 950.00 | | 6 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 445.00 | | 5 294.00 | 784 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 677.00 | 151 677.00 | | 151 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UP Prêts | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 198.00 | 168 211.00 | 13 986.00 | 182 198.00 |
VW T.V.A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 485.00 | 250 485.00 | | 250 485.00 |