| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 446.00 | | 784 446.00 | 784 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 173 344.00 | | 173 344.00 | 173 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 515.00 | | 293 515.00 | 293 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 961.00 | | 1 077 961.00 | 1 077 961.00 |
CU Autres participations | 768 964.00 | | 768 964.00 | 768 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
DG Autres réserves | 476 343.00 | 439 038.00 | | 476 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 615.00 | 37 305.00 | | -21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 911 569.00 | 933 184.00 | | 911 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 75 024.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 524.00 | 103 939.00 | | 158 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 392.00 | 178 963.00 | | 166 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 961.00 | 1 112 147.00 | | 1 077 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 392.00 | 178 963.00 | | 166 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 829.00 | | 707 829.00 | 707 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 829.00 | | 707 829.00 | 707 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | 11 048.00 | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 661.00 | 771 478.00 | | 715 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 276.00 | 734 173.00 | | 737 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 615.00 | 37 305.00 | | -21 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 347.00 | | 6 000.00 | 782 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 902.00 | 784 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 784 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 347.00 | | 6 000.00 | 782 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
UP Prêts | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 653.00 | 120 171.00 | 15 482.00 | 135 653.00 |
VW T.V.A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |