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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 094.00 | 433.00 | 661.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 447.00 | 70 772.00 | 11 674.00 | 82 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 34 077.00 | 3 661.00 | 37 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 321.00 | 108 093.00 | 26 228.00 | 134 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BN En cours de production de biens | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 090.00 | 287.00 | 198 802.00 | 199 090.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 083.00 | 287.00 | 251 796.00 | 252 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 405.00 | 108 380.00 | 278 024.00 | 386 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 024.00 | | | 278 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 127.00 | | 4 268.00 | 131 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 134 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 12 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 121 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 691.00 | | 4 264.00 | 117 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 5 672.00 | 1 350.00 | 104 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 675.00 | 675.00 | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 636.00 | 4 997.00 | 675.00 | 101 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UX Autres créances clients | 198 746.00 | | | 198 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170.00 | 3 231.00 | 4 939.00 | 8 170.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VP Divers | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
VW T.V.A. | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 905.00 | 154 966.00 | 4 939.00 | 159 905.00 |