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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 094.00 | 570.00 | 524.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 947.00 | 73 163.00 | 16 783.00 | 89 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 35 129.00 | 2 609.00 | 37 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 295.00 | 109 142.00 | 30 152.00 | 139 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BN En cours de production de biens | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 217.00 | 4.00 | 7 212.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 820.00 | | 328 816.00 | 328 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 116.00 | 109 142.00 | 358 969.00 | 468 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 149 385.00 | | | 149 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 583.00 | | | 209 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 321.00 | | 18 116.00 | 134 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 139 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 10 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 612.00 | 128 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 281.00 | | 18 112.00 | 121 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 4.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 093.00 | 6 596.00 | 5 534.00 | 108 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 12.00 | 2 530.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 284.00 | 6 583.00 | 3 004.00 | 105 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 4.00 | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 4.00 | 287.00 | 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 502.00 | 11 316.00 | 10 186.00 | 21 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
VW T.V.A. | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 583.00 | 199 397.00 | 10 186.00 | 209 583.00 |