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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 094.00 | 844.00 | 250.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 202.00 | 79 416.00 | 7 785.00 | 87 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 36 483.00 | 1 255.00 | 37 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 760.00 | 116 744.00 | 32 015.00 | 148 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 041.00 | 11 583.00 | 289 457.00 | 301 041.00 |
BZ Autres créances | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 442.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 981.00 | 11 583.00 | 348 397.00 | 359 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 742.00 | 128 328.00 | 380 413.00 | 508 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 413.00 | | | 380 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 543.00 | | 15 217.00 | 133 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 305.00 | | 2 731.00 | 123 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 12 486.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 214.00 | 6 529.00 | | 110 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | 6 529.00 | | 110 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | | 14.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | | 3 514.00 | 15 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 501.00 | 34 147.00 | 105 353.00 | 139 501.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 685.00 | 331 202.00 | 12 483.00 | 343 685.00 |
VW T.V.A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 156.00 | 183 803.00 | 105 353.00 | 289 156.00 |