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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 499.00 | 261.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 13 367.00 | 199.00 | 13 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 954.00 | 13 866.00 | 3 088.00 | 16 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
084 Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
110 Total général Actif | 32 916.00 | 13 866.00 | 19 050.00 | 32 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |