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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 15 515.00 | 5 934.00 | 21 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 838.00 | 16 275.00 | 8 563.00 | 24 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
110 Total général Actif | 45 219.00 | 16 275.00 | 28 943.00 | 45 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |