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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 17 449.00 | 4 684.00 | 22 132.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 521.00 | 18 209.00 | 7 312.00 | 25 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
110 Total général Actif | 38 710.00 | 18 209.00 | 20 501.00 | 38 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 834.00 | | | -24 834.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 827.00 | | | -25 827.00 |