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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 524.00 | 45 218.00 | 35 306.00 | 80 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 932.00 | 105 643.00 | 161 289.00 | 266 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 741.00 | 150 861.00 | 197 880.00 | 348 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
BT Marchandises | 48 851.00 | 8 686.00 | 40 164.00 | 48 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | 2 803.00 | 22 292.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 222 207.00 | | 222 207.00 | 222 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 649.00 | 11 489.00 | 391 159.00 | 402 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 390.00 | 162 350.00 | 589 040.00 | 751 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 120.00 | 84 537.00 | | 112 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | 27 583.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 158 568.00 | 113 220.00 | | 158 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 405.00 | 89 983.00 | | 50 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 043.00 | 137 403.00 | | 181 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 133 057.00 | | 128 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 67 609.00 | | 56 929.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 4 759.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 772.00 | 432 811.00 | | 420 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 040.00 | 546 031.00 | | 589 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 593.00 | 371 670.00 | | 382 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 937.00 | | 58 289.00 | 331 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 485.00 | 348 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 485.00 | 347 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 652.00 | | 58 289.00 | 330 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 945.00 | 43 934.00 | 14 018.00 | 120 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 945.00 | 43 934.00 | 14 018.00 | 120 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 150.00 | 8 686.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 2 803.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 11 489.00 | 9 324.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | 21 189.00 | 9 324.00 | 9 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 189.00 | 9 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 405.00 | 12 226.00 | 38 179.00 | 50 405.00 |
VI Groupe et associés | 181 043.00 | 181 043.00 | | 181 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 303.00 | 48 654.00 | 3 649.00 | 52 303.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 772.00 | 382 593.00 | 38 179.00 | 420 772.00 |