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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 744.00 | 87 094.00 | 173 650.00 | 260 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 934.00 | 173 039.00 | 157 895.00 | 330 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 014.00 | 260 134.00 | 332 880.00 | 593 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
BT Marchandises | 114 482.00 | 9 604.00 | 104 878.00 | 114 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 104.00 | 2 174.00 | 51 930.00 | 54 104.00 |
BZ Autres créances | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 288.00 | 11 778.00 | 455 511.00 | 467 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 302.00 | 271 912.00 | 788 391.00 | 1 060 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 399.00 | 157 468.00 | | 158 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 861.00 | 932.00 | | -60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 98 639.00 | 159 499.00 | | 98 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 113.00 | 61 486.00 | | 284 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 043.00 | 169 236.00 | | 175 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 627.00 | 148 942.00 | | 183 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 37 208.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 2 245.00 | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 752.00 | 419 117.00 | | 689 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 391.00 | 578 616.00 | | 788 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 137.00 | 3 776.00 | | 443 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 865.00 | | 216 312.00 | 389 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 163.00 | 593 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 163.00 | 591 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 580.00 | | 216 262.00 | 388 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 50.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 615.00 | 75 071.00 | 12 551.00 | 197 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615.00 | 75 071.00 | 12 551.00 | 197 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 136.00 | 9 604.00 | 9 136.00 | 9 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 2 174.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | 11 778.00 | 11 310.00 | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | 11 778.00 | 11 310.00 | 11 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 778.00 | 11 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 113.00 | 37 498.00 | 246 615.00 | 284 113.00 |
VI Groupe et associés | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 586.00 | 122 692.00 | 2 894.00 | 125 586.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 752.00 | 443 137.00 | 246 615.00 | 689 752.00 |