| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 477.00 | 58 629.00 | 47 848.00 | 106 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 103.00 | 138 985.00 | 143 117.00 | 282 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 865.00 | 197 615.00 | 192 250.00 | 389 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BT Marchandises | 68 384.00 | 9 136.00 | 59 247.00 | 68 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | 2 174.00 | 26 363.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 676.00 | 11 310.00 | 386 366.00 | 397 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 541.00 | 208 925.00 | 578 616.00 | 787 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 468.00 | 112 120.00 | | 157 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | 45 347.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 159 499.00 | 158 568.00 | | 159 499.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 486.00 | 50 405.00 | | 61 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 236.00 | 181 043.00 | | 169 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 942.00 | 128 685.00 | | 148 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | 56 929.00 | | 37 208.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 3 710.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 117.00 | 420 772.00 | | 419 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 616.00 | 589 040.00 | | 578 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776.00 | 382 593.00 | | 3 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 741.00 | | 43 216.00 | 348 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 389 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 388 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 456.00 | | 43 216.00 | 347 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 861.00 | 48 544.00 | 1 791.00 | 150 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 861.00 | 48 544.00 | 1 791.00 | 150 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 686.00 | 9 136.00 | 8 686.00 | 8 686.00 |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | 2 174.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | 11 310.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 189.00 | 11 310.00 | 21 189.00 | 21 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 310.00 | 11 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 486.00 | 19 994.00 | 41 492.00 | 61 486.00 |
VI Groupe et associés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 119.00 | 62 834.00 | 285.00 | 63 119.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 117.00 | 377 625.00 | 41 492.00 | 419 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |