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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 316.00 | 61 062.00 | 59 253.00 | 120 316.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 142.00 | 62 001.00 | 153 140.00 | 215 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 786.00 | 5 295.00 | 53 490.00 | 58 786.00 |
072 Créances – Autres | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
084 Disponibilités | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 816.00 | 5 295.00 | 136 520.00 | 141 816.00 |
110 Total général Actif | 356 958.00 | 67 297.00 | 289 661.00 | 356 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321.00 | | | 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 474.00 | | | 228 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 436.00 | | | 237 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
252 Charges sociales | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 698.00 | | | 235 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 831.00 | | | 831.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 387.00 | | | 203 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |