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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 25 272.00 | 19 410.00 | 44 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 493.00 | 85 363.00 | 34 131.00 | 119 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BP En cours de production de services | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 352.00 | 8 462.00 | 190 891.00 | 199 352.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 982.00 | 8 462.00 | 351 520.00 | 359 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 475.00 | 93 824.00 | 385 651.00 | 479 475.00 |
CU Autres participations | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 001.00 | 64 928.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 693.00 | 35 073.00 | | 52 693.00 |
DL TOTAL (I) | 161 494.00 | 108 801.00 | | 161 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 733.00 | 62 349.00 | | 36 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 922.00 | 21 789.00 | | 41 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | 54 547.00 | | 41 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 516.00 | 34 343.00 | | 59 516.00 |
EA Autres dettes | 44 443.00 | 7 041.00 | | 44 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 157.00 | 180 070.00 | | 224 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 651.00 | 288 870.00 | | 385 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 4 100.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 994.00 | | 5 529.00 | 116 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 14 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 119 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 47 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | | 3 524.00 | 47 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 2 005.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488.00 | 7 630.00 | 3 025.00 | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 7 630.00 | 3 025.00 | 23 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
UX Autres créances clients | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 302.00 | 19 896.00 | 16 406.00 | 36 302.00 |
VI Groupe et associés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 485.00 | 223 485.00 | | 223 485.00 |
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 157.00 | 207 751.00 | 16 406.00 | 224 157.00 |