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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 122.00 | 514.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 168.00 | 28 957.00 | 13 211.00 | 42 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 889.00 | 88 348.00 | 41 540.00 | 129 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BP En cours de production de services | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 040.00 | 704.00 | 128 335.00 | 129 040.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 129.00 | | 162 129.00 | 162 129.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 871.00 | 704.00 | 394 167.00 | 394 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 760.00 | 89 052.00 | 435 707.00 | 524 760.00 |
CU Autres participations | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 694.00 | 100 001.00 | | 152 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 552.00 | 52 693.00 | | 59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 221 046.00 | 161 494.00 | | 221 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 36 733.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 142.00 | 41 922.00 | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 41 542.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 59 516.00 | | 20 708.00 |
EA Autres dettes | 105 009.00 | 44 443.00 | | 105 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 661.00 | 224 157.00 | | 214 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 707.00 | 385 651.00 | | 435 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 661.00 | 207 751.00 | | 214 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 431.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 493.00 | | 13 670.00 | 119 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 129 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 46 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | | 2 596.00 | 47 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | 11 074.00 | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 093.00 | 6 260.00 | 3 274.00 | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | 6 260.00 | 3 274.00 | 28 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
UX Autres créances clients | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |