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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 2 513.00 | 6 357.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 2 631.00 | 1 107.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 10 440.00 | 20 317.00 | 30 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 023.00 | 72 854.00 | 50 169.00 | 123 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BP En cours de production de services | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 483.00 | | 427 483.00 | 427 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 506.00 | 72 854.00 | 477 652.00 | 550 506.00 |
CU Autres participations | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 218.00 | 212 246.00 | | 247 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 525.00 | 34 972.00 | | -14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 241 493.00 | 256 018.00 | | 241 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 022.00 | 59 638.00 | | 41 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975.00 | 36 763.00 | | 11 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 52 467.00 | | 23 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 978.00 | 48 000.00 | | 45 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 102 030.00 | 101 686.00 | | 102 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 159.00 | 298 553.00 | | 236 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 652.00 | 554 572.00 | | 477 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 993.00 | 257 878.00 | | 198 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 14 638.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 989.00 | | 26 066.00 | 116 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 032.00 | 22 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 032.00 | 123 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 34 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 340.00 | | 1 800.00 | 64 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 688.00 | | 20 806.00 | 23 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | 3 460.00 | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 096.00 | 5 488.00 | 10 000.00 | 20 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 814.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 3 674.00 | 10 000.00 | 19 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
UX Autres créances clients | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 697.00 | 8 924.00 | 31 773.00 | 40 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 767.00 | 198 993.00 | 31 773.00 | 230 767.00 |