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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | 35 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 11 158.00 | 2 655.00 | 13 812.00 |
040 Immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 771.00 | 46 307.00 | 26 464.00 | 72 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
110 Total général Actif | 107 046.00 | 46 307.00 | 60 740.00 | 107 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 551.00 | 146 303.00 | | 119 551.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 554.00 | 146 305.00 | | 119 554.00 |
242 Autres charges externes. | 66 750.00 | 60 588.00 | | 66 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 2 062.00 | | 4 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 645.00 | 30 417.00 | | 22 645.00 |
252 Charges sociales | 11 991.00 | 6 848.00 | | 11 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 1 557.00 | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 555.00 | 101 475.00 | | 106 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 999.00 | 44 830.00 | | 12 999.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 883.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 848.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 293.00 | 42 098.00 | | 12 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 715.00 | | | 10 715.00 |