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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | 35 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 18 851.00 | 13 008.00 | 31 859.00 |
040 Immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 809.00 | 54 000.00 | 36 809.00 | 90 809.00 |
072 Créances – Autres | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 134 787.00 | | 134 787.00 | 134 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
110 Total général Actif | 225 819.00 | 54 000.00 | 171 819.00 | 225 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 187.00 | 125 949.00 | | 227 187.00 |
230 Autres produits | | 1 042.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 187.00 | 126 991.00 | | 227 187.00 |
242 Autres charges externes. | 85 826.00 | 71 841.00 | | 85 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 3 888.00 | | 4 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 539.00 | 39 719.00 | | 72 539.00 |
252 Charges sociales | 19 080.00 | -2 619.00 | | 19 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 1 660.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 690.00 | 114 491.00 | | 184 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 498.00 | 12 500.00 | | 42 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 295.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 35.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 1 831.00 | | 6 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 800.00 | 10 339.00 | | 34 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 878.00 | | | 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 796.00 | | | 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -796.00 | | | -796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -796.00 | | | -796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 387.00 | | | 1 387.00 |