| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | 35 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 16 864.00 | 11 959.00 | 28 823.00 |
040 Immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 782.00 | 52 013.00 | 35 768.00 | 87 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
084 Disponibilités | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
110 Total général Actif | 153 611.00 | 52 013.00 | 101 597.00 | 153 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 949.00 | 102 316.00 | | 125 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 042.00 | 1.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 991.00 | 103 817.00 | | 126 991.00 |
242 Autres charges externes. | 71 841.00 | 67 636.00 | | 71 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 4 237.00 | | 3 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 719.00 | 16 281.00 | | 39 719.00 |
252 Charges sociales | -2 619.00 | 11 735.00 | | -2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 882.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 491.00 | 101 772.00 | | 114 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 500.00 | 2 045.00 | | 12 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 355.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 380.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 78.00 | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 339.00 | 1 942.00 | | 10 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |