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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 078.00 | 360 351.00 | 384 728.00 | 745 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 073.00 | 854.00 | 3 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 792.00 | 363 424.00 | 391 368.00 | 754 792.00 |
BN En cours de production de biens | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 389.00 | 363 424.00 | 426 965.00 | 790 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DK Provisions réglementées | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
DL TOTAL (I) | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 965.00 | | | 426 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
FM Production stockée | | | -1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 137.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 792.00 | | | 754 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 792.00 | | | 754 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 287.00 | 38 137.00 | | 325 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 287.00 | 38 137.00 | | 325 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 992.00 | | 7 924.00 | 173 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 992.00 | | 7 924.00 | 173 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 489.00 | 30 774.00 | 34 715.00 | 65 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 330.00 | 47 758.00 | 60 572.00 | 108 330.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 684.00 | 87 398.00 | 95 287.00 | 182 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 172.00 | | | 15 172.00 |