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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 078.00 | 434 858.00 | 310 220.00 | 745 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 441.00 | 438 786.00 | 362 655.00 | 801 441.00 |
BN En cours de production de biens | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 839.00 | 438 786.00 | 403 053.00 | 841 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DK Provisions réglementées | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
DL TOTAL (I) | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 053.00 | | | 403 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
FM Production stockée | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | | | 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 792.00 | | 46 649.00 | 754 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 792.00 | | 46 649.00 | 754 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 422.00 | 37 363.00 | | 401 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 422.00 | 37 363.00 | | 401 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 647.00 | | 14 497.00 | 154 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 647.00 | | 14 497.00 | 154 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 059.00 | 292.00 | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VI Groupe et associés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 296.00 | 101 004.00 | 292.00 | 101 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ST Autres comptes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 055.00 | | | 18 055.00 |