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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 651.00 | 3 368.00 | 212 284.00 | 215 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 579.00 | 7 295.00 | 212 284.00 | 219 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BN En cours de production de biens | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 033.00 | 7 295.00 | 299 738.00 | 307 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 975.00 | | | -117 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 387.00 | | | 251 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 738.00 | | | 299 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
FM Production stockée | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 199.00 | | | 287 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 262.00 | | | -143 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 106.00 | | | 226 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 081.00 | | | 344 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 975.00 | | | -117 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 441.00 | | 169 002.00 | 801 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 865.00 | 219 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 865.00 | 219 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 441.00 | | 169 002.00 | 801 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 786.00 | 46 495.00 | 477 986.00 | 438 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 786.00 | 46 495.00 | 477 986.00 | 438 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 150.00 | 4 719.00 | 140 150.00 | 140 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 150.00 | 4 719.00 | 140 150.00 | 140 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 507.00 | 26 106.00 | 85 711.00 | 167 507.00 |
VI Groupe et associés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 387.00 | 109 985.00 | 85 711.00 | 251 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ST Autres comptes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402.00 | | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 287.00 | | | 16 287.00 |