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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | 39 884.00 | 30 953.00 | 70 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 768.00 | 41 616.00 | 59 152.00 | 100 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 045.00 | | 429 045.00 | 429 045.00 |
BZ Autres créances | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 616.00 | 102.00 | 28 514.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 189 237.00 | | 189 237.00 | 189 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 320.00 | 102.00 | 709 218.00 | 709 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 089.00 | 41 718.00 | 768 370.00 | 810 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 357 508.00 | 240 852.00 | | 357 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 072.00 | 116 656.00 | | 102 072.00 |
DL TOTAL (I) | 463 980.00 | 361 908.00 | | 463 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 33 043.00 | | 54 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 170.00 | 217 864.00 | | 207 170.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 7 074.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 391.00 | 297 981.00 | | 304 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 370.00 | 659 889.00 | | 768 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 391.00 | 297 981.00 | | 304 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 812.00 | | 1 411 812.00 | 1 411 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 812.00 | | 1 411 812.00 | 1 411 812.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 185.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 61.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 61.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 124.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | 40 304.00 | | 28 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 771.00 | 1 312 961.00 | | 1 412 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 700.00 | 1 196 305.00 | | 1 310 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 072.00 | 116 656.00 | | 102 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 517.00 | | 37 251.00 | 63 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 811.00 | | 19 026.00 | 51 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | 18 225.00 | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 534.00 | 7 082.00 | | 34 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 7 082.00 | | 32 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
UX Autres créances clients | 429 045.00 | 429 045.00 | | 429 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 666.00 | 491 467.00 | 28 199.00 | 519 666.00 |
VW T.V.A. | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 391.00 | 304 391.00 | | 304 391.00 |