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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 55 654.00 | 21 143.00 | 76 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 025.00 | 57 386.00 | 49 639.00 | 107 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 342.00 | | 432 342.00 | 432 342.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 616.00 | 102.00 | 28 514.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 490 079.00 | | 490 079.00 | 490 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 924.00 | 102.00 | 957 822.00 | 957 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 949.00 | 57 489.00 | 1 007 461.00 | 1 064 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 530 862.00 | 459 580.00 | | 530 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875.00 | 71 283.00 | | 55 875.00 |
DL TOTAL (I) | 591 138.00 | 535 262.00 | | 591 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 38 100.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 513.00 | 284 841.00 | | 325 513.00 |
EA Autres dettes | 35 591.00 | 11 233.00 | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 323.00 | 374 175.00 | | 416 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 461.00 | 909 437.00 | | 1 007 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 323.00 | 374 175.00 | | 416 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 911.00 | | 1 454 911.00 | 1 454 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 911.00 | | 1 454 911.00 | 1 454 911.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 21 792.00 | | 15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 311.00 | 1 554 194.00 | | 1 455 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 435.00 | 1 482 911.00 | | 1 399 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 875.00 | 71 283.00 | | 55 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 526.00 | | 5 499.00 | 101 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 437.00 | | 5 361.00 | 71 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 357.00 | | 139.00 | 28 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 392.00 | 7 995.00 | | 49 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | 7 995.00 | | 47 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
UX Autres créances clients | 432 342.00 | 432 342.00 | | 432 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 725.00 | 439 230.00 | 28 495.00 | 467 725.00 |
VW T.V.A. | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 323.00 | 416 323.00 | | 416 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |