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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 437.00 | 47 660.00 | 23 777.00 | 71 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 526.00 | 49 392.00 | 52 134.00 | 101 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 146.00 | | 524 146.00 | 524 146.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 616.00 | 102.00 | 28 514.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 405.00 | 102.00 | 857 303.00 | 857 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 931.00 | 49 494.00 | 909 437.00 | 958 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 459 580.00 | 357 508.00 | | 459 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 283.00 | 102 072.00 | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 535 262.00 | 463 980.00 | | 535 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 54 377.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 841.00 | 207 170.00 | | 284 841.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 2 844.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 175.00 | 304 391.00 | | 374 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 437.00 | 768 370.00 | | 909 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 175.00 | 304 391.00 | | 374 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 559.00 | | 1 553 559.00 | 1 553 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 559.00 | | 1 553 559.00 | 1 553 559.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 303.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 303.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 115.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 115.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 188.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 28 538.00 | | 21 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 194.00 | 1 412 771.00 | | 1 554 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 911.00 | 1 310 700.00 | | 1 482 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 283.00 | 102 072.00 | | 71 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 768.00 | | 758.00 | 100 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 837.00 | | 600.00 | 70 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 199.00 | | 158.00 | 28 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 7 776.00 | | 41 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 7 776.00 | | 39 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
UX Autres créances clients | 524 146.00 | 524 146.00 | | 524 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 767.00 | 560 410.00 | 28 357.00 | 588 767.00 |
VW T.V.A. | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 175.00 | 374 175.00 | | 374 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |