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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 095.00 | | 647 095.00 | 647 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 410 542.00 | | 410 542.00 | 410 542.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 602.00 | | 410 602.00 | 410 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 697.00 | | 1 057 697.00 | 1 057 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 055.00 | | 647 055.00 | 647 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 892.00 | 597 616.00 | | 698 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | 101 276.00 | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 872 843.00 | 874 892.00 | | 872 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 434.00 | 178 776.00 | | 162 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 8 160.00 | | 12 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 854.00 | 196 936.00 | | 184 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 697.00 | 1 071 828.00 | | 1 057 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | -6 162.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 011.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049.00 | -1 264.00 | | 2 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048.00 | 101 275.00 | | -2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VP Divers | 410 542.00 | 410 542.00 | | 410 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 542.00 | 410 542.00 | | 410 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |