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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 095.00 | | 647 095.00 | 647 095.00 |
BZ Autres créances | 324 504.00 | | 324 504.00 | 324 504.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 459.00 | | 329 459.00 | 329 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 554.00 | | 976 554.00 | 976 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 055.00 | | 647 055.00 | 647 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 843.00 | 698 892.00 | | 696 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | -2 048.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 867 091.00 | 872 843.00 | | 867 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 872.00 | 159 323.00 | | 76 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 12 420.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 463.00 | 181 743.00 | | 109 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 554.00 | 1 054 586.00 | | 976 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237.00 | -3 009.00 | | -2 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752.00 | 2 049.00 | | 5 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 752.00 | -2 048.00 | | -5 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |