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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 380.00 | | 271 380.00 | 271 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 475.00 | | 918 475.00 | 918 475.00 |
BZ Autres créances | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 326.00 | | 997 326.00 | 997 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
CU Autres participations | 647 055.00 | | 647 055.00 | 647 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 236.00 | 691 091.00 | | 699 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232.00 | 8 146.00 | | -3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 872 004.00 | 875 237.00 | | 872 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 72 225.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 7 020.00 | | 17 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 322.00 | 89 245.00 | | 125 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 326.00 | 964 482.00 | | 997 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 987.00 | -13 212.00 | | -8 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233.00 | -8 145.00 | | 3 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232.00 | 8 146.00 | | -3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 099.00 | | 102 153.00 | 934 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 777.00 | 918 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 777.00 | 918 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 099.00 | | 102 153.00 | 934 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 380.00 | 271 380.00 | | 271 380.00 |
VC Groupe et associés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |