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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 122.00 | 10 573.00 | 99 550.00 | 110 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090 940.00 | | 2 090 940.00 | 2 090 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 201 062.00 | 10 573.00 | 2 190 490.00 | 2 201 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 890.00 | | 237 890.00 | 237 890.00 |
072 Créances – Autres | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 669 077.00 | | 669 077.00 | 669 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 915 379.00 | | 915 379.00 | 915 379.00 |
110 Total général Actif | 3 116 441.00 | 10 573.00 | 3 105 869.00 | 3 116 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 488 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 809 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 070 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 295 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 105 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 529 213.00 | | | 529 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 213.00 | 550 175.00 | | 529 213.00 |
230 Autres produits | 9 818.00 | 1 503.00 | | 9 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 031.00 | 551 678.00 | | 539 031.00 |
242 Autres charges externes. | 70 018.00 | 35 578.00 | | 70 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 108.00 | 7 222.00 | | 44 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 67 372.00 | 24 562.00 | | 67 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 931.00 | 15 657.00 | | 14 931.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 150.00 | | |
262 Autres charges | 8 415.00 | 3.00 | | 8 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 843.00 | 286 172.00 | | 354 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 188.00 | 265 506.00 | | 184 188.00 |
280 Produits financiers | 26 223.00 | 396 545.00 | | 26 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 388 069.00 | 241.00 | | 388 069.00 |
294 Charges financières | 5 205.00 | 6 092.00 | | 5 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235 149.00 | 17.00 | | 235 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 037.00 | 85 341.00 | | 63 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 089.00 | 570 842.00 | | 295 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 753 972.00 | | | 1 753 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 652.00 | | | 77 652.00 |