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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 122.00 | 32 597.00 | 77 525.00 | 110 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 889.00 | | 741 889.00 | 741 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 854.00 | 32 597.00 | 2 356 257.00 | 2 388 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 661.00 | 800.00 | 311 861.00 | 312 661.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 360 089.00 | | 360 089.00 | 360 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 387.00 | 800.00 | 876 587.00 | 877 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 241.00 | 33 397.00 | 3 232 844.00 | 3 266 241.00 |
CU Autres participations | 1 536 843.00 | | 1 536 843.00 | 1 536 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 783 501.00 | | | 1 783 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 768.00 | | | 225 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 669.00 | | | 2 035 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 152.00 | | | 897 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 175.00 | | | 1 197 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 844.00 | | | 3 232 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 626.00 | | | 495 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 655.00 | | 671 655.00 | 671 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 655.00 | | 671 655.00 | 671 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 403.00 | | | 727 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 636.00 | | | 501 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 768.00 | | | 225 768.00 |