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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 122.00 | 54 622.00 | 55 501.00 | 110 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 012.00 | | 623 012.00 | 623 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 598.00 | 54 622.00 | 2 212 976.00 | 2 267 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 299.00 | | 405 299.00 | 405 299.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 401 407.00 | | 401 407.00 | 401 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 376.00 | | 1 209 376.00 | 1 209 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 974.00 | 54 622.00 | 3 422 352.00 | 3 476 974.00 |
CU Autres participations | 1 534 443.00 | | 1 534 443.00 | 1 534 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 009 269.00 | | | 2 009 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 666.00 | | | 334 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 335.00 | | | 2 370 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 494.00 | | | 728 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 017.00 | | | 1 052 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 352.00 | | | 3 422 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 487.00 | | | 522 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 592.00 | | 755 592.00 | 755 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 592.00 | | 755 592.00 | 755 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 772.00 | | | 813 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 106.00 | | | 479 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 666.00 | | | 334 666.00 |