| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 948.00 | 110 457.00 | 111 490.00 | 221 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 950.00 | | 3 039 950.00 | 3 039 950.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 12 354.00 | 11 358.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 118.00 | 912 178.00 | 293 940.00 | 1 206 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 275.00 | 614 309.00 | 199 966.00 | 814 275.00 |
BF Prêts | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 301.00 | 26 855.00 | 23 446.00 | 50 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 702.00 | 1 676 154.00 | 3 729 549.00 | 5 405 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 074.00 | 19 229.00 | 196 844.00 | 216 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324 310.00 | | 1 324 310.00 | 1 324 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 185.00 | 84 178.00 | 223 007.00 | 307 185.00 |
BZ Autres créances | 343 389.00 | | 343 389.00 | 343 389.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 222.00 | 103 407.00 | 2 093 814.00 | 2 197 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 924.00 | 1 779 561.00 | 5 823 363.00 | 7 602 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 924 011.00 | -5 130 500.00 | | -6 924 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 142.00 | -1 793 511.00 | | -1 331 142.00 |
DL TOTAL (I) | -6 255 153.00 | -4 924 011.00 | | -6 255 153.00 |
DP Provisions pour risques | 833 470.00 | 786 945.00 | | 833 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 470.00 | 786 945.00 | | 833 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 491 211.00 | 7 474 428.00 | | 8 491 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 458.00 | 135 982.00 | | 85 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 069.00 | 940 446.00 | | 1 998 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 663.00 | 539 216.00 | | 610 663.00 |
EA Autres dettes | 59 645.00 | 57 517.00 | | 59 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 045.00 | 9 147 589.00 | | 11 245 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 363.00 | 5 010 523.00 | | 5 823 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
FG Production vendue services | 6 768 818.00 | | 6 768 818.00 | 6 768 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 939.00 | | 6 839 939.00 | 6 839 939.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 525.00 | |
GE Autres charges | | | 180 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 296.00 | -12 724.00 | | -16 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 363.00 | 7 280 335.00 | | 7 446 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 505.00 | 9 073 846.00 | | 8 777 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 142.00 | -1 793 511.00 | | -1 331 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 305.00 | | 259 397.00 | 5 206 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 99 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 5 405 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261 897.00 | | | 3 261 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 310.00 | | 248 795.00 | 1 795 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 098.00 | | 10 602.00 | 149 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 742.00 | 190 558.00 | | 1 458 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 663.00 | 40 795.00 | | 69 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 079.00 | 149 763.00 | | 1 389 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 855.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 945.00 | 46 525.00 | | 786 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 236.00 | | 7.00 | 19 236.00 |
6T Sur comptes clients | 229 416.00 | 25 520.00 | 170 757.00 | 229 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 652.00 | 52 375.00 | 170 765.00 | 248 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 597.00 | 98 900.00 | 170 765.00 | 1 035 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 045.00 | 170 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 069.00 | 1 998 069.00 | | 1 998 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
UP Prêts | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 301.00 | 26 855.00 | 23 446.00 | 50 301.00 |
UX Autres créances clients | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 491 211.00 | 8 491 211.00 | | 8 491 211.00 |
VP Divers | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 017.00 | 214 017.00 | | 214 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 062.00 | 730 617.00 | 23 446.00 | 754 062.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 588.00 | 11 159 588.00 | | 11 159 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |