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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 393 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 419 418.00 | |
CU Autres participations | | | 390 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 171 315.00 | 100 617.00 | | 171 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 451.00 | 31 890.00 | | 92 451.00 |
DL TOTAL (I) | 309 965.00 | 178 707.00 | | 309 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 777.00 | 41 750.00 | | 15 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 123 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 540.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 775.00 | 14 812.00 | | 15 775.00 |
EA Autres dettes | | 39 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 453.00 | 219 910.00 | | 109 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 418.00 | 398 617.00 | | 419 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 500.00 | 47 500.00 | | 107 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 049.00 | 15 610.00 | | 15 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 451.00 | 31 890.00 | | 92 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 068.00 | | | 426 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 556.00 | 1 929.00 | | 30 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 1 929.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |