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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 392 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 52.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 396 217.00 | |
CU Autres participations | | | 390 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 263 765.00 | 171 315.00 | | 263 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | 92 451.00 | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 344 499.00 | 309 965.00 | | 344 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 080.00 | 77 000.00 | | 35 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 900.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 15 775.00 | | 16 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -597.00 | | | -597.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 718.00 | 109 453.00 | | 51 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 217.00 | 419 418.00 | | 396 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 5 737.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 107 500.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967.00 | 15 049.00 | | 12 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 533.00 | 92 451.00 | | 34 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 068.00 | | 517.00 | 426 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | | 517.00 | 11 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485.00 | 1 935.00 | | 32 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 1 935.00 | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |