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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 351.00 | 12 127.00 | 224.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 585.00 | 36 361.00 | 224.00 | 36 585.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 907.00 | 36 361.00 | 6 546.00 | 42 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 263 765.00 | 263 765.00 | | 263 765.00 |
DH Report à nouveau | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 824.00 | 34 533.00 | | -389 824.00 |
DL TOTAL (I) | -45 325.00 | 344 499.00 | | -45 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 580.00 | 35 080.00 | | 36 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888.00 | 16 695.00 | | 15 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -597.00 | -597.00 | | -597.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 871.00 | 51 718.00 | | 51 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546.00 | 396 217.00 | | 6 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 713.00 | 52 315.00 | | 79 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 000.00 | | | -390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496.00 | 47 500.00 | | 4 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 322.00 | 12 967.00 | | 394 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 824.00 | 34 533.00 | | -389 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 585.00 | | | 426 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 36 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 420.00 | 1 941.00 | | 34 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 1 941.00 | | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 381.00 | 27 245.00 | 115 535.00 | 173 381.00 |
VI Groupe et associés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 848.00 | 79 713.00 | 115 535.00 | 225 848.00 |