| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 13 970.00 | 4 392.00 | 18 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 362.00 | 13 970.00 | 34 392.00 | 48 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | 39.00 | 55.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 39.00 | 3 867.00 | 3 906.00 |
110 Total général Actif | 52 268.00 | 14 009.00 | 38 259.00 | 52 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765.00 | 1 097.00 | | 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 398.00 | 34 741.00 | | 32 398.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 547.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 690.00 | 36 385.00 | | 33 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | 519.00 | | 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | -34.00 | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | 2 390.00 | | 1 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -69.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 10 949.00 | 12 953.00 | | 10 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 381.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 150.00 | 9 250.00 | | 9 150.00 |
252 Charges sociales | 5 906.00 | 6 048.00 | | 5 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 3 283.00 | | 2 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 39.00 | | | 39.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 844.00 | 35 765.00 | | 32 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 846.00 | 620.00 | | 846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 401.00 | | |
294 Charges financières | 783.00 | 981.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |