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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 15 780.00 | 2 869.00 | 18 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 649.00 | 15 780.00 | 32 869.00 | 48 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
060 Stock marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
110 Total général Actif | 52 437.00 | 15 780.00 | 36 657.00 | 52 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 707.00 | |
132 Autres réserves | | | 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 215.00 | 765.00 | | 1 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 618.00 | 32 398.00 | | 29 618.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 527.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 398.00 | 33 690.00 | | 31 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | 417.00 | | 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | 262.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | 1 247.00 | | 1 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | 575.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 11 578.00 | 10 949.00 | | 11 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 659.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 870.00 | 9 150.00 | | 7 870.00 |
252 Charges sociales | 5 362.00 | 5 906.00 | | 5 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 2 637.00 | | 2 310.00 |
256 Dotations aux provisions | | 39.00 | | |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 927.00 | 32 844.00 | | 30 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 471.00 | 846.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 783.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787.00 | | | 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |