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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 18 044.00 | 605.00 | 18 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 649.00 | 18 044.00 | 30 605.00 | 48 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
110 Total général Actif | 55 619.00 | 18 044.00 | 37 574.00 | 55 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 393.00 | 1 215.00 | | 1 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 693.00 | 29 618.00 | | 22 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 565.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 115.00 | 31 398.00 | | 29 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691.00 | 600.00 | | 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | 21.00 | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812.00 | 1 180.00 | | 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 295.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 11 130.00 | 11 578.00 | | 11 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 624.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 480.00 | 7 870.00 | | 9 480.00 |
252 Charges sociales | 3 697.00 | 5 362.00 | | 3 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | 2 310.00 | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 950.00 | 30 927.00 | | 28 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165.00 | 471.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 398.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 240.00 | | | 1 240.00 |