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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 20 491.00 | 6 412.00 | 26 903.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 952.00 | 20 491.00 | 6 461.00 | 26 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
110 Total général Actif | 79 079.00 | 20 491.00 | 58 588.00 | 79 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 700.00 | 98 715.00 | | 122 700.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 7.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 154.00 | 98 872.00 | | 123 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 720.00 | 20 677.00 | | 30 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | -811.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 46 630.00 | 36 841.00 | | 46 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 221.00 | | 2 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 033.00 | 18 040.00 | | 18 033.00 |
252 Charges sociales | 6 588.00 | 7 799.00 | | 6 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 4 728.00 | | 3 875.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 852.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 183.00 | 90 347.00 | | 109 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | 8 525.00 | | 13 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 216.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 941.00 | 7 309.00 | | 11 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 678.00 | | | 12 678.00 |