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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 23 261.00 | 4 037.00 | 27 297.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 395.00 | 23 261.00 | 4 135.00 | 27 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
110 Total général Actif | 53 699.00 | 23 261.00 | 30 438.00 | 53 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 375.00 | 122 700.00 | | 46 375.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 454.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 410.00 | 123 154.00 | | 46 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 896.00 | 30 720.00 | | 18 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 382.00 | 804.00 | | -3 382.00 |
242 Autres charges externes. | 51 808.00 | 46 630.00 | | 51 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 2 521.00 | | 1 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36.00 | 18 033.00 | | 36.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 6 588.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 3 875.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 460.00 | 109 183.00 | | 74 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 050.00 | 13 971.00 | | -28 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 170.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 142.00 | 11 941.00 | | -28 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 436.00 | | | 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 977.00 | | | 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -91.00 | | | -91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 352.00 | | | 11 352.00 |